日期

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

收益分配日/赎回资金到账日

2019年2月

2019-2-21至2019-2-27

2019-2-27

2019-2-28

2019-2-14至2019-2-20

2019-2-20

2019-2-21

2019-1-31至2019-2-13

2019-2-13

2019-2-14

2019年1月

2019-1-24至2019-1-30

2019-1-30

2019-1-31

2019-1-17至2019-1-23

2019-1-23

2019-1-24

2019-1-10至2019-1-16

2019-1-16

2019-1-17

2019-1-3至2019-1-9

2019-1-9

2019-1-10

2018-12-27至2019-1-2

2019-1-2

2019-1-3

日期

期初每份额

净值/元

当期每份额

收益分配/元

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

当期参考年化收益率

当期封闭期

2019-1-23

1.0008

0.0008

1

1.1673

4.53%

2019-1-17至2019-1-23

2019-1-16

1。0008

0.0008

1

1.1665

4.53%

2019-1-10至2019-1-16

2019-1-9

1.0008

0.0008

1

1.1657

4.51%

2019-1-3至2019-1-9

2019-1-2

1.0008

0.0008

1

1.1649

4。51%

2018-12-27至2019-1-2

2018-12-26

1.0008

0。0008

1

1.1641

4。57%

2018-12-20至2018-12-26

2018-12-19

1.0008

0。0008

1

1。1633

4。63%

2018-12-13至2018-12-19

2018-12-12

1.0008

0.0008

1

1.1625

4.57%

2018-12-06至2018-12-12

2018-12-5

1.0008

0.0008

1

1.1617

4。56%

2018-11-29至2018-12-05

2018-11-28

1.0008

0。0008

1

1。1609

4。52%

2018-11-22至2018-11-28

2018-11-21

1。0008

0.0008

1

1。1601

4.65%

2018-11-15至2018-11-21

2018-11-14

1。0008

0.0008

1

1.1593

4.61%

2018-11-8至2018-11-14

2018-11-7

1.0010

0.0010

1

1.1585

4.60%

2018-10-31至2018-11-7

2018-10-30

1.0007

0.0007

1

1.1575

4。57%

2018-10-25至2018-10-30

2018-10-24

1.0008

0.0008

1

1。1568

4。58%

2018-10-18至2018-10-24

2018-10-17

1。0008

0。0008

1

1.1560

4。63%

2018-10-11至2018-10-17

2018-10-10

1.0017

0.0017

1

1。1552

4。61%

2018-9-27至2018-10-10

2018-9-26

1。0008

0。0008

1

1.1535

4.64%

2018-9-20至2018-9-26

2018-9-19

1.0008

0.0008

1

1。1527

4。68%

2018-9-13至2018-9-19

2018-9-12

1.0008

0.0008

1

1.1519

4.65%

2018-9-6至2018-9-12

2018-9-5

1。0009

0。0009

1

1.1511

4.75%

2018-8-30至2018-9-5

2018-8-29

1.0009

0.0009

1

1.1502

4。74%

2018-8-23至2018-8-29

2018-8-22

1.0009

0.0009

1

1。1493

4.78%

2018-8-16至2018-8-22

2018-8-15

1.0009

0.0009

1

1.1484

4。73%

2018-8-9至2018-8-15

2018-8-8

1.0009

0.0009

1

1。1475

4.79%

2018-8-2至2018-8-8

2018-8-1

1。0009

0.0009

1

1.1466

4.77%

2018-7-26至2018-8-1

2018-7-25

1。0009

0。0009

1

1.1457

4.73%

2018-7-19至2018-7-25

2018-7-18

1。0008

0。0008

1

1.1448

4.67%

2018-7-12至2018-7-18

2018-7-11

1。0009

0。0009

1

1.1439

4。74%

2018-7-5至2018-7-11

2018-7-4

1。0009

0.0009

1

1.1430

4.72%

2018-6-28至2018-7-4

2018-6-27

1.0009

0。0009

1

1。1420

4.73%

2018-6-21至2018-6-27

2018-6-20

1.0009

0.0009

1

1.1411

4.71%

2018-6-14至2018-6-20

2018-6-13

1。0009

0.0009

1

1。1402

4.71%

2018-6-7至2018-6-13

2018-6-6

1.0009

0.0009

1

1.1393

4.71%

2018-5-31至2018-6-6

2018-5-30

1。0009

0。0009

1

1。1384

4。70%

2018-5-24至2018-5-30

2018-5-23

1。0009

0.0009

1

1。1375

4.71%

2018-5-17至2018-5-23

2018-5-16

1。0008

0.0008

1

1.1366

4。69%

2018-5-10至2018-5-16

2018-5-9

1.0009

0.0009

1

1.1357

4。88%

2018-5-3至2018-5-9

2018-5-2

1.0009

0。0009

1

1。1348

4.91%

2018-4-26至2018-5-2

2018-4-25

1.0009

0.0009

1

1。1338

4。91%

2018-4-19至2018-4-25

2018-4-18

1.0009

0。0009

1

1.1329

4。88%

2018-4-12至2018-4-18

2018-4-11

1.0010

0。0010

1

1。1320

4。94%

2018-4-4至2018-4-11

2018-4-3

1。0008

0.0008

1

1.1309

4.93%

2018-3-29至2018-4-3

2018-3-28

1.0009

0.0009

1

1。1301

4.81%

2018-3-22至2018-3-28

2018-3-21

1。0009

0.0009

1

1。1292

4.79%

2018-3-15至2018-3-21

2018-3-14

1.0009

0.0009

1

1.1282

4.83%

2018-3-8至2018-3-14

2018-3-7

1.0010

0.0010

1

1.1273

4.85%

2018-2-28至2018-3-7

2018-2-27

1。0006

0.0006

1

1.1262

4。82%

2018-2-23至2018-2-27

2018-2-22

1.0011

0.0011

1

1。1256

4。83%

2018-2-14至2018-2-22

2018-2-13

1。0007

0.0007

1

1.1244

4.86%

2018-2-8至2018-2-13

2018-2-7

1。0007

0.0007

1

1。1236

4.86%

2018-2-2至2018-2-7

2018-2-1

1.0010

0.0010

1

1。1228

4.83%

2018-1-25至2018-2-1

2018-1-24

1。0009

0。0009

1

1.1217

4.89%

2018-1-18至2018-1-24

2018-1-17

1.0009

0.0009

1

1.1208

4。86%

2018-1-11至2018-1-17

2018-1-10

1.0009

0.0009

1

1.1199

4.88%

2018-1-4至2018-1-10

2018-1-3

1。0009

0.0009

1

1.1189

4.87%

2017-12-28至2018-1-3

2017-12-27

1.0009

0.0009

1

1.1180

4.89%

2017-12-21至2017-12-27

2017-12-20

1。0009

0.0009

1

1.1171

4.88%

2017-12-14至2017-12-20

2017-12-13

1.0009

0。0009

1

1.1161

4。81%

2017-12-7至2017-12-13

2017-12-6

1。0009

0.0009

1

1.1152

4.77%

2017-11-30至2017-12-6

2017-11-29

1。0009

0.0009

1

1。1143

4.79%

2017-11-23至2017-11-29

2017-11-22

1.0009

0.0009

1

1.1134

4。74%

2017-11-16至2017-11-22

2017-11-15

1。0009

0.0009

1

1.1125

4.71%

2017-11-9至2017-11-15

2017-11-8

1.0008

0.0008

1

1.1116

4。66%

2017-11-2至2017-11-8

2017-11-1

1.0009

0.0009

1

1.1107

4。70%

2017-10-26至2017-11-1

2017-10-25

1.0009

0.0009

1

1.1098

4.70%

2017-10-19至2017-10-25

2017-10-18

1.0009

0.0009

1

1.1089

4。79%

2017-10-12至2017-10-18

2017-10-11

1。0017

0.0017

1

1。1079

4。67%

2017-9-28至2017-10-11

2017-9-27

1.0008

0。0008

1

1。1062

4。68%

2017-9-21至2017-9-27

2017-9-20

1.0008

0.0008

1

1.1053

4.63%

2017-9-14至2017-9-20

2017-9-13

1.0008

0。0008

1

1。1044

4.54%

2017-9-7至2017-9-13

2017-9-6

1.0008

0.0008

1

1.1035

4.64%

2017-8-31至2017-9-6

2017-8-30

1。0008

0.0008

1

1.1026

4.63%

2017-8-24至2017-8-30

2017-8-23

1.0008

0。0008

1

1。1017

4.59%

2017-8-17至2017-8-23

2017-8-16

1.0008

0。0008

1

1。1008

4.59%

2017-8-10至2017-8-16

2017-8-9

1.0008

0.0008

1

1。1000

4.59%

2017-8-3至2017-8-9

2017-8-2

1.0008

0.0008

1

1。0991

4。64%

2017-7-27至2017-8-2

2017-7-26

1。0008

0.0008

1

1.0982

4。63%

2017-7-20至2017-7-26

2017-7-19

1.0008

0。0008

1

1.0973

4。66%

2017-7-13至2017-7-19

2017-7-12

1。0008

0.0008

1

1。0964

4.68%

2017-7-6至2017-7-12

2017-7-5

1.0009

0。0009

1

1.0955

4.71%

2017-6-29至2017-7-5

2017-6-28

1.0009

0.0009

1

1.0946

4.70%

2017-6-22至2017-6-28

2017-6-21

1。0009

0.0009

1

1.0937

4.72%

2017-6-15至2017-6-21

2017-6-14

1。0009

0.0009

1

1.0928

4.71%

2017-6-8至2017-6-14

2017-6-7

1.0007

0.0007

1

1。0919

4.65%

2017-6-2至2017-6-7

2017-6-1

1.0010

0.0010

1

1。0911

4。62%

2017-5-25至2017-6-1

2017-5-24

1.0008

0。0008

1

1.0901

4.51%

2017-5-18至2017-5-24

2017-5-17

1.0008

0。0008

1

1。0893

4。52%

2017-5-11至2017-5-17

2017-5-10

1.0008

0.0008

1

1.0884

4.51%

2017-5-4至2017-5-10

2017-5-3

1。0008

0.0008

1

1。0875

4。51%

2017-4-27至2017-5-3

2017-4-26

1.0008

0.0008

1

1.0867

4.44%

2017-4-20至2017-4-26

2017-4-19

1.0008

0。0008

1

1.0858

4。43%

2017-4-13至2017-4-19

2017-4-12

1.0008

0。0008

1

1.0850

4.51%

2017-4-6至2017-4-12

2017-4-5

1.0008

0.0008

1

1.0841

4.55%

2017-3-30至2017-4-5

2017-3-29

1.0008

0。0008

1

1。0832

4.51%

2017-3-23至2017-3-29

2017-3-22

1.0008

0.0008

1

1.0824

4.50%

2017-3-16至2017-3-22

2017-3-15

1。0008

0.0008

1

1.0815

4.51%

2017-3-9至2017-3-15

2017-3-8

1.0008

0.0008

1

1.0806

4.45%

2017-3-2至2017-3-8

2017-3-1

1.0008

0.0008

1

1.0798

4.56%

2017-2-23至2017-3-1

2017-2-22

1.0008

0.0008

1

1.0789

4.59%

2017-2-16至2017-2-22

2017-2-15

1.0008

0。0008

1

1.0780

4.58%

2017-2-9至2017-2-15

2017-2-8

1.0006

0。0006

1

1.0771

4.63%

2017-2-4至2017-2-8

2017-2-3

1.0011

0.0011

1

1。0765

4。61%

2017-1-26至2017-2-3

2017-1-25

1。0008

0.0008

1

1.0754

4。61%

2017-1-19至2017-1-25

2017-1-18

1.0008

0.0008

1

1.0745

4.62%

2017-1-12至2017-1-18

2017-1-11

1.0008

0.0008

1

1.0736

4.63%

2017-1-5至2017-1-11

2017-1-4

1.0009

0.0009

1

1。0727

4。70%

2016-12-29至2017-1-4

2016-12-28

1.0008

0.0008

1

1.0718

4.64%

2016-12-22至2016-12-28

2016-12-21

1.0008

0.0008

1

1.0709

4。61%

2016-12-15至2016-12-21

2016-12-14

1。0008

0.0008

1

1。0700

4.37%

2016-12-8至2016-12-14

2016-12-7

1。0009

0。0009

1

1.0692

4.17%

2016-11-30至2016-12-7

2016-11-29

1。0006

0。0006

1

1。0683

4.16%

2016-11-24至2016-11-29

2016-11-23

1。0007

0.0007

1

1.0676

4.15%

2016-11-17至2016-11-23

2016-11-16

1。0007

0.0007

1

1.0668

4.10%

2016-11-10至2016-11-16

2016-11-9

1.0007

0。0007

1

1.0660

4。03%

2016-11-3至2016-11-9

2016-11-2

1.0007

0.0007

1

1.0652

4。00%

2016-10-27至2016-11-2

2016-10-26

1.0007

0.0007

1

1.0645

4.00%

2016-10-20至2016-10-26

2016-10-19

1。0007

0.0007

1

1.0637

4.03%

2016-10-13至2016-10-19

2016-10-12

1.0015

0。0015

1

1。0629

4.04%

2016-9-29至2016-10-12

2016-9-28

1.0007

0.0007

1

1.0614

4。03%

2016-9-22至2016-9-28

2016-9-21

1.0008

0.0008

1

1.0606

4。01%

2016-9-14至2016-9-21

2016-9-13

1.0006

0.0006

1

1.0597

3。97%

2016-9-8至2016-9-13

2016-9-7

1.0008

0。0008

1

1.0591

3。98%

2016-8-31至2016-9-7

2016-8-30

1。0006

0.0006

1

1。0582

3.81%

2016-8-25至2016-8-30

2016-8-24

1.0007

0。0007

1

1.0576

4.01%

2016-8-18至2016-8-24

2016-8-17

1.0007

0.0007

1

1.0568

3.95%

2016-8-11至2016-8-17

2016-8-10

1.0007

0.0007

1

1。0561

3.97%

2016-8-4至2016-8-10

2016-8-3

1。0007

0.0007

1

1.0553

3.96%

2016-7-28至2016-8-3

2016-7-27

1.0007

0.0007

1

1。0545

3.96%

2016-7-21至2016-7-27

2016-7-20

1.0008

0。0008

1

1。0538

4.23%

2016-7-14至2016-7-20

2016-7-13

1.0007

0.0007

1

1.0530

3.95%

2016-7-7至2016-7-13

2016-7-6

1.0007

0.0007

1

1。0522

4.14%

2016-6-29至2016-7-6

2016-6-29

1.0007

0.0007

1

1.0514

4。01%

2016-6-23至2016-6-29

2016-6-22

1.0007

0。0007

1

1.0506

4。03%

2016-6-16至2016-6-22

2016-6-15

1.0009

0.0009

1

1.0499

4.11%

2016-6-8至2016-6-15

2016-6-7

1.0006

0。0006

1

1.0490

4.05%

2016-6-2至2016-6-7

2016-6-1

1.0007

0.0007

1

1。0483

4。07%

2016-5-26至2016-6-1

2016-5-25

1。0008

0。0008

1

1。0475

4.18%

2016-5-19至2016-5-25

2016-5-18

1.0008

0。0008

1

1.0467

4.21%

2016-5-12至2016-5-18

2016-5-11

1。0008

0。0008

1

1.0459

4.21%

2016-5-5至2016-5-11

2016-5-4

1.0008

0.0008

1

1。0451

4.20%

2016-4-28至2016-5-4

2016-4-27

1。0008

0。0008

1

1.0443

4.21%

2016-4-21至2016-4-27

2016-4-20

1。0008

0.0008

1

1.0435

4.23%

2016-4-14至2016-4-20

2016-4-13

1.0008

0。0008

1

1。0427

4.28%

2016-4-7至2016-4-13

2016-4-6

1.0008

0.0008

1

1.0419

4.31%

2016-3-31至2016-4-6

2016-3-30

1.0008

0.0008

1

1.0410

4。35%

2016-3-24至2016-3-30

2016-3-23

1.0008

0.0008

1

1.0402

4。36%

2016-3-17至2016-3-23

2016-3-16

1。0008

0.0008

1

1.0394

4。38%

2016-3-10至2016-3-16

2016-3-9

1.0008

0。0008

1

1。0385

4。36%

2016-3-3至2016-3-9

2016-3-2

1.0008

0。0008

1

1.0377

4.37%

2016-2-25至2016-3-2

2016-2-24

1。0008

0.0008

1

1.0369

4.55%

2016-2-18至2016-2-24

2016-2-17

1.0016

0.0016

1

1.0360

4.34%

2016-2-4至2016-2-17

2016-2-3

1。0008

0。0008

1

1.0343

4。33%

2016-1-28至2016-2-3

2016-1-27

1.0008

0。0008

1

1.0335

4.35%

2016-1-21至2016-1-27

2016-1-20

1.0008

0。0008

1

1。0326

4.33%

2016-1-14至2016-1-20

2016-1-13

1。0008

0.0008

1

1.0318

4。31%

2016-1-7至2016-1-13

2016-1-6

1.0008

0.0008

1

1。0310

4.32%

2015-12-31至2016-1-6

2015-12-30

1。0008

0.0008

1

1。0302

4。56%

2015-12-24至2015-12-30

2015-12-23

1.0008

0。0008

1

1。0293

4.32%

2015-12-17至2015-12-23

2015-12-16

1.0008

0。0008

1

1.0285

4。34%

2015-12-10至2015-12-16

2015-12-9

1。0008

0。0008

1

1。0276

4.39%

2015-12-3至2015-12-9

2015-12-2

1。0008

0.0008

1

1.0268

4.41%

2015-11-26至2015-12-2

2015-11-25

1.0008

0.0008

1

1.0259

4.42%

2015-11-19至2015-11-25

2015-11-18

1。0008

0.0008

1

1.0251

4.48%

2015-11-12至2015-11-18

2015-11-11

1.0008

0.0008

1

1。0242

4。54%

2015-11-5至2015-11-11

2015-11-4

1.0009

0.0009

1

1.0234

4.72%

2015-10-29至2015-11-4

2015-10-28

1。0009

0.0009

1

1。0225

4。76%

2015-10-22至2015-10-28

2015-10-21

1.0009

0.0009

1

1.0215

4。83%

2015-10-15至2015-10-21

2015-10-14

1。0007

0.0007

1

1.0206

4.86%

2015-10-9至2015-10-14

2015-10-8

1.0011

0.0011

1

1.0198

4.85%

2015-9-30至2015-10-8

2015-9-29

1。0008

0.0008

1

1.0186

4.87%

2015-9-24至2015-9-29

2015-9-23

1。0009

0.0009

1

1.0178

4.87%

2015-9-17至2015-9-23

2015-9-16

1.0009

0.0009

1

1.0169

4.88%

2015-9-10至2015-9-16

2015-9-9

1.0010

0.0010

1

1。0160

4.88%

2015-9-2至2015-9-9

2015-9-1

1.0008

0。0008

1

1。0149

4。89%

2015-8-27至2015-9-1

2015-8-26

1。0009

0。0009

1

1.0141

5。05%

2015-8-20至2015-8-26

2015-8-19

1.0009

0。0009

1

1.0131

5.09%

2015-8-13至2015-8-19

2015-8-12

1.0009

0.0009

1

1.0121

5.10%

2015-8-6至2015-8-12

2015-8-5

1。0009

0。0009

1

1。0112

5。09%

2015-7-30至2015-8-5

2015-7-29

1。0009

0.0009

1

1.0102

5。08%

2015-7-23至2015-7-29

2015-7-22

1.0009

0.0009

1

1.0092

5.18%

2015-7-16至2015-7-22

2015-7-15

1。0010

0.0010

1

1。0082

5。29%

2015-7-9至2015-7-15

2015-7-8

1.0010

0.0010

1

1.0072

5.25%

2015-7-2至2015-7-8

2015-7-1

1.0010

0.0010

1

1.0062

5.70%

2015-6-25至2015-7-1

2015-6-24

1.0010

0.0010

1

1。0051

5.70%

2015-6-18至2015-6-24

2015-6-17

1.0010

0.0010

1

1.0040

5。31%

2015-6-11至2015-6-17

2015-6-10

1。0010

0.0010

1

1.0030

5.30%

2015-6-4至2015-6-10

2015-6-3

1.0010

0.0010

1

1.0020

5.32%

2015-5-28至2015-6-3

2015-5-27

1.0010

0。0010

1

1。0010

5。22%

2015-5-21至2015-5-27